京管泰富京信债券A (025285.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申	基金经理刘文超基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1.05亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7182 / 7417)
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京管泰富京信债券A(025285) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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京管泰富京信债券A.(025285) 历史总基金份额和总规模曲线图

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京管泰富京信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.05亿	1.04亿元	--
2026-03-31	0.99元	1.06亿	1.07亿元	--
2025-12-23	--	--	1.26亿元	--