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公告
富国稳健双景债券A
(025281.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-19
基金净值
1.0016
元
(
2026-01-23
)
基金经理
朱晨杰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.16%
(7022 / 7196)
相关基金:
主从基金:
富国稳健双景债券C
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富国稳健双景债券A(025281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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基金净值
基金累计净值
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富国稳健双景债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-23
1.0016
元
1.0016
元
2026-01-22
1.0014
元
1.0014
元
2026-01-21
1.0013
元
1.0013
元
2026-01-16
1.0012
元
1.0012
元
2026-01-09
1.0009
元
1.0009
元
2025-12-31
1.0002
元
1.0002
元
2025-12-26
1.0001
元
1.0001
元
2025-12-19
1.0000
元
1.0000
元