富国稳健双景债券A(025281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-31 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-30 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |