富国稳健双景债券A(025281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |