汇泉中证A500指数量化增强A (025276.jj ) 中证A500 (半年) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3451 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉中证A500指数量化增强C |
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汇泉中证A500指数量化增强A(025276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |