汇泉中证A500指数量化增强A (025276.jj ) 中证A500 (半年) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3451 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉中证A500指数量化增强C |
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汇泉中证A500指数量化增强A(025276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,178.26万 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 5,178.26万 | 87.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.29万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 100.29万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 619.94万 | 10.50% |
| 4 | 其他资产 | 4.51万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,324.60万 | 56.32% |
| 金融业 | 445.42万 | 7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.57万 | 4.57% |
| 采矿业 | 218.42万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.92万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.94万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.10万 | 1.34% |
| 建筑业 | 61.51万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 29.43万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 27.55万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.79万 | 0.13% |
| 房地产业 | 6.31万 | 0.11% |
| 教育 | 3.01万 | 0.05% |
| 综合 | 2.69万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 2.52万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.05万 | 0.02% |
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