汇泉中证A500指数量化增强A (025276.jj ) 中证A500 (半年) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0662元 (2026-01-12) 基金经理杨宇成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3491 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉中证A500指数量化增强C |
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汇泉中证A500指数量化增强A(025276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-11-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-10-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-09-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |