华富可转债债券D (025274.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5817元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7341 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富可转债债券(005793) 、华富可转债债券C |
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华富可转债债券D(025274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-02 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-07-01 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-30 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-29 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-26 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-25 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-24 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-23 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-22 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-18 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-17 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-06-16 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-12 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-11 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-06-10 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-09 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-08 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-05 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-04 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-06-03 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-02 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-01 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-29 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-28 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-27 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-26 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-25 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-22 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-05-21 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-05-20 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-19 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-18 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-05-15 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-14 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-13 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-05-12 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-11 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-08 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-07 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-06 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-30 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-28 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-04-27 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-24 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-22 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-21 | 1.7114元 | 1.7114元 |