华富可转债债券D (025274.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7409元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (197 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富可转债债券(005793) 、华富可转债债券C |
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华富可转债债券D(025274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-07 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-06 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-30 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-28 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-04-27 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-24 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-22 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-21 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-20 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-17 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-16 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-04-15 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-04-14 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-13 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-10 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-09 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-08 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-04-07 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-04-03 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-02 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-01 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-03-31 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-30 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-03-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-26 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-03-25 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-24 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-23 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-20 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-03-19 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-18 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-03-17 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-03-16 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-03-13 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-03-12 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-11 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-10 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-03-09 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-03-06 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-03-05 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-03-04 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-03 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-02 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-02-27 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-02-26 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-02-25 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-02-24 | 1.7503元 | 1.7503元 |