华富可转债债券D(025274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-01 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-31 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-27 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-26 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-25 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-08-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-08-21 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-20 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-19 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-17 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-08-14 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-13 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-10 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-07 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-06 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-05 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-03 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-31 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-30 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-29 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-28 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-23 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-22 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-21 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-20 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-16 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-15 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-14 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-13 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-10 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-08 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-07 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-07-06 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-03 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-02 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-07-01 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-30 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-29 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-26 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-25 | 1.6542元 | 1.6542元 |