华富可转债债券D(025274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-02-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-02-09 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-02-06 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-02-05 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-02-04 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-02-03 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-02-02 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-01-30 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-01-29 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-01-28 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-01-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-01-26 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-01-23 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-01-22 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-21 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-20 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-01-19 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-16 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-01-15 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-14 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-01-13 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-01-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-09 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-01-08 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-01-07 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-06 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-05 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2025-12-31 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-12-30 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-12-29 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-12-26 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-12-25 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-12-24 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-12-23 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-12-22 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-12-19 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-12-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-12-17 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-16 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-12 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-12-11 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-10 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-12-09 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-12-08 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2025-12-05 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-12-04 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-03 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-02 | 1.5938元 | 1.5938元 |