华富可转债债券D (025274.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-20总资产规模1.76亿元 (2025-12-31) 基金净值1.7421元 (2026-02-12) 基金经理戴弘毅管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (202 / 7215)
相关基金:	主从基金: 华富可转债债券A 、华富可转债债券C
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华富可转债债券D(025274) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华富可转债债券D.(025274) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.65元	1.76亿	1.07亿元	--
2025-09-30	1.63元	1.43亿	8,748.42万元	--