光大保德信双鑫收益债券A (025262.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模764.28万元 (2026-06-30) 基金净值0.9989元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率61.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7125 / 7533)
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光大保德信双鑫收益债券A(025262) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信双鑫收益债券A.(025262) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信双鑫收益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	764.28万	773.10万元	--
2026-03-31	1.00元	2,480.70万	2,483.19万元	--
2026-01-20	--	--	1.26亿元	--