光大保德信双鑫收益债券A (025262.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0000元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率61.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0% (7125 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券C |
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光大保德信双鑫收益债券A(025262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-10-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-10-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-10-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-10-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-10-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-10-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |