光大保德信双鑫收益债券A (025262.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0011元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7148 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券C |
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光大保德信双鑫收益债券A(025262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-14 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |