光大保德信双鑫收益债券A (025262.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-01-23基金净值0.9978元 (2026-04-03) 基金经理江磊朱剑涛成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7082 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券C |
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光大保德信双鑫收益债券A(025262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |