光大保德信双鑫收益债券A (025262.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0011元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7148 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券C |
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光大保德信双鑫收益债券A(025262) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210.20万 | 4.59% |
| (其中) 股票 | 210.20万 | 4.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,293.04万 | 71.98% |
| (其中) 债券 | 3,293.04万 | 71.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.04万 | 10.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 538.03万 | 11.76% |
| 5 | 其他资产 | 33.38万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.59%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 54.78万 | 1.20% |
| 金融业 | 51.65万 | 1.13% |
| 制造业 | 51.04万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.96万 | 0.41% |
| 建筑业 | 7.74万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.69万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 3.62万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.53万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 3.01万 | 0.07% |
| 房地产业 | 2.64万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.33万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.94万 | 0.04% |
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