光大保德信双鑫收益债券A (025262.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9892元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7261 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券C |
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光大保德信双鑫收益债券A(025262) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,455.47万 | 11.21% |
| (其中) 股票 | 1,455.47万 | 11.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,375.79万 | 72.19% |
| (其中) 债券 | 9,375.79万 | 72.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 495.00万 | 3.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,655.54万 | 12.75% |
| 5 | 其他资产 | 6.26万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.21%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 398.15万 | 3.07% |
| 制造业 | 358.62万 | 2.76% |
| 采矿业 | 236.51万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.73万 | 1.18% |
| 建筑业 | 72.91万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 35.13万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.35万 | 0.26% |
| 房地产业 | 33.98万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 33.94万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.17万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.79万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.04万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.13万 | 0.13% |
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