华宝可转债债券D (025259.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0915元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (103 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可转债债券(240018) 、华宝可转债债券C |
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华宝可转债债券D(025259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-06-04 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-03 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-06-02 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-06-01 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-05-29 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-05-28 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-05-27 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-05-26 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-25 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-05-22 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-05-21 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-05-20 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-19 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-05-18 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-05-15 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-05-14 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-05-13 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-05-12 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-05-11 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-05-08 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-05-07 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-05-06 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-04-30 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-04-29 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-28 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-04-27 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-04-24 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-23 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-04-22 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-21 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-04-20 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-04-17 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-16 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-04-15 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-14 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-04-13 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-10 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-09 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-08 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-04-07 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-03 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-04-02 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-01 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-03-31 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-03-30 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-03-27 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-26 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-03-25 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-03-24 | 1.9940元 | 1.9940元 |