华宝可转债债券D (025259.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0298元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (159 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可转债债券(240018) 、华宝可转债债券C |
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华宝可转债债券D(025259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-07-16 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-07-15 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-07-14 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-07-13 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-07-10 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-07-09 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-08 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-07-07 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-06 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-07-03 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-02 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-07-01 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-06-30 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-06-29 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-06-26 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-06-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-24 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-23 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-06-22 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-06-18 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-06-17 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-06-16 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-06-15 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-06-12 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-06-11 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-10 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-06-09 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-08 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-06-05 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-06-04 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-03 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-06-02 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-06-01 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-05-29 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-05-28 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-05-27 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-05-26 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-25 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-05-22 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-05-21 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-05-20 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-19 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-05-18 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-05-15 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-05-14 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-05-13 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-05-12 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-05-11 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-05-08 | 2.1549元 | 2.1549元 |