华宝可转债债券D (025259.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1319元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (84 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可转债债券(240018) 、华宝可转债债券C |
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华宝可转债债券D(025259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |