华宝可转债债券D (025259.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模11.29亿元 (2026-03-31) 基金净值2.1319元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (86 / 7297)
相关基金:	主从基金: 华宝可转债债券(240018) 、华宝可转债债券C
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华宝可转债债券D(025259) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华宝可转债债券D.(025259) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.95元	11.29亿	5.78亿元	--
2025-12-31	1.94元	11.92亿	6.15亿元	--
2025-09-30	1.96元	6.52亿	3.33亿元	--