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公告
华宝可转债债券D
(025259.jj )
申
基金经理
李栋梁
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-18
总资产规模
7.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0572
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.58%
(126 / 7450)
相关基金:
主从基金:
华宝可转债债券
、
华宝可转债债券C
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华宝可转债债券D(025259) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华宝可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.12
元
7.98亿
3.77亿
元
--
2026-03-31
1.95
元
11.29亿
5.78亿
元
--
2025-12-31
1.94
元
11.92亿
6.15亿
元
--
2025-09-30
1.96
元
6.52亿
3.33亿
元
--