汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A(025257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |