汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A (025257.jj ) 申	基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模2,232.81万元 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (1259 / 1525)
相关基金:	主从基金: 汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C
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汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A(025257) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-22

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-22	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-22	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-22	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年5月22日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-24	关于汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-09	关于汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-27	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-19	关于汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-07	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-07	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-07	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类份额基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-07	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-07	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-07	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-07	汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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