汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A (025257.jj ) 申	基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模2,232.81万元 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (1193 / 1508)
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汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A(025257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-22

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数据起始于2020年。

汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-22	--	0.60%	--	0.20%