汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A (025257.jj ) 申	基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模2,232.81万元 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (1323 / 1529)
相关基金:	主从基金: 汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C
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汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A(025257) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A.(025257) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2,232.81万	2,216.41万元	--
2025-12-26	1.00元	2,359.66万	2,359.66万元	--