鹏扬港股通精选混合A (025255.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8897元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (9039 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬港股通精选混合A(025255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-09 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-08 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-03 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-01 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-30 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-29 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-26 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-24 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-23 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-18 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-15 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-10 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-09 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-05 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-04 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-01 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-28 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |