鹏扬港股通精选混合A (025255.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9488元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8584 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合C |
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鹏扬港股通精选混合A(025255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-28 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-27 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-24 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-22 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-21 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-15 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-14 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-13 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-09 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-08 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-03 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-01 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-30 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-29 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-26 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-24 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-23 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |