鹏扬港股通精选混合A (025255.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8921元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.27% (8758 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬港股通精选混合A(025255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-10-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-10-14 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-10-13 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-10-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-10-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-10-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-09-30 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-09-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-09-28 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-09-24 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-09-23 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-09-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-18 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-09-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-09-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-15 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-14 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-11 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-09-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-09-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-09-07 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-09-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |