鹏扬港股通精选混合A (025255.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9488元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8584 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬港股通精选混合A(025255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 89.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 835.38万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 835.38万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 562.10万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 306.98万 | 1.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,639.82万 | 10.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.93%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 3,359.60万 | 21.16% |
| I 电信服务 | 2,385.41万 | 15.03% |
| D 能源 | 1,986.42万 | 12.51% |
| K 房地产 | 1,579.66万 | 9.95% |
| A 基础材料 | 1,322.60万 | 8.33% |
| F 医疗保健 | 737.80万 | 4.65% |
| J 公用事业 | 624.12万 | 3.93% |
| E 金融 | 534.82万 | 3.37% |
加载中......