鹏扬港股通精选混合A (025255.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8897元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (9039 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合C |
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鹏扬港股通精选混合A(025255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 88.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,223.22万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1,223.22万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.54万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 117.92万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,154.41万 | 17.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.84%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 3,933.95万 | 16.79% |
| I 电信服务 | 3,396.13万 | 14.50% |
| D 能源 | 2,953.42万 | 12.61% |
| A 基础材料 | 2,142.81万 | 9.15% |
| K 房地产 | 1,560.05万 | 6.66% |
| J 公用事业 | 1,233.66万 | 5.27% |
| F 医疗保健 | 1,127.11万 | 4.81% |
| G 工业 | 249.65万 | 1.07% |
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