鹏扬港股通精选混合A (025255.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9488元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8584 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合C |
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鹏扬港股通精选混合A(025255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 141.52万元 | 1.20% | 23.59万元 | 0.20% |