浙商惠睿纯债C (025240.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理牛冠群基金类型债券型成立日期2025-10-17基金净值1.0183元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6989 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠睿纯债(007459) |
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浙商惠睿纯债C(025240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |