浙商惠睿纯债C (025240.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理牛冠群基金类型债券型成立日期2025-10-17基金净值1.0196元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6930 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠睿纯债(007459) |
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浙商惠睿纯债C(025240) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.04% | -0.05% | 0.18% |