浙商惠睿纯债C (025240.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理牛冠群基金类型债券型成立日期2025-10-17基金净值1.0174元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6991 / 7256)
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浙商惠睿纯债C(025240) - 历史分红派息及拆分数据列表

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