浙商惠睿纯债C (025240.jj ) 申	基金经理牛冠群基金类型债券型成立日期2025-10-17基金净值1.0243元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6674 / 7475)
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浙商惠睿纯债C(025240) - 历史分红派息及拆分数据列表

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