估值
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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商惠睿纯债C
(025240.jj )
申
基金经理
牛冠群
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-17
基金净值
1.0243
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
(6674 / 7475)
相关基金:
主从基金:
浙商惠睿纯债A
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浙商惠睿纯债C(025240) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
基金简称
浙商惠睿纯债
基金主代码
007459
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-02-05
总份额
699.97万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浙商惠睿纯债A
浙商惠睿纯债C
子基金场内简称
子基金代码
007459
025240
子基金份额
699.97万
份
(
2026-06-30
)