中信建投价值增长混合C (025232.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5732 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合(025231) |
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中信建投价值增长混合C(025232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-19 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-30 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-23 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-22 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-09 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-31 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-30 | 1.1853元 | 1.1853元 |