中信建投价值增长混合C (025232.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7116 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合(025231) |
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中信建投价值增长混合C(025232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-19 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-30 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |