中信建投价值增长混合A (025231.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2068元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5188 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合C |
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中信建投价值增长混合A(025231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-04 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-27 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-25 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-13 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-08 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-08 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-01 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |