中信建投价值增长混合A (025231.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2581元 (2026-03-19) 基金经理冷文鹏成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2759 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合C |
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中信建投价值增长混合A(025231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,600.92万 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 44.72万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.34亿 | 68.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,737.18万 | 8.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,442.41万 | 4.40% |
| 金融业 | 1,934.89万 | 2.47% |
| 采矿业 | 1,759.32万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,279.50万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231.30万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 875.26万 | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 716.34万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344.88万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03万 | 0.003% |
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