中信建投价值增长混合A (025231.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2447元 (2026-01-14) 基金经理冷文鹏成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3636 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合C |
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中信建投价值增长混合A(025231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.88亿 | 67.03% |
| (其中) 股票 | 5.88亿 | 67.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.76亿 | 31.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,264.65万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 43.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.24亿 | 14.11% |
| 金融业 | 2,624.13万 | 2.99% |
| 卫生和社会工作 | 1,811.31万 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,253.00万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 814.98万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665.10万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 584.20万 | 0.67% |
| 采矿业 | 309.00万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.98万 | 0.28% |
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