中信建投价值增长混合A (025231.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2125元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5228 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投价值增长混合A(025231) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 91.42% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 91.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,001.34万 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 295.02万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.11亿 | 69.69% |
| 金融业 | 5,133.91万 | 7.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,797.86万 | 6.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,406.03万 | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,258.90万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 666.61万 | 0.91% |
| 采矿业 | 503.89万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440.50万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 389.01万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.54万 | 0.47% |
加载中......