中信建投价值增长混合A (025231.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1729元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6918 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合C |
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中信建投价值增长混合A(025231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-18 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-16 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-10 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-04 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-27 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-25 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-13 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-08 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |