中信建投价值增长混合A (025231.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2780元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2525 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投价值增长混合C |
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中信建投价值增长混合A(025231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-08 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-01 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-25 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-24 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-18 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-16 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-10 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-09 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-04 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-02 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-24 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-12 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-02-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-05 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-04 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-03 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-02 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |