中信建投欣享债券C (025230.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6406 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投欣享债券(025229) |
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中信建投欣享债券C(025230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |