中信建投欣享债券C (025230.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6577 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投欣享债券(025229) |
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中信建投欣享债券C(025230) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.11% | 0.19% | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.34% | 0.06% | 0.14% | 0.52% |