中信建投欣享债券C (025230.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6577 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投欣享债券(025229) |
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中信建投欣享债券C(025230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |