中信建投欣享债券C (025230.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模9,697.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6577 / 7302)
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中信建投欣享债券C(025230) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信建投欣享债券C.(025230) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投欣享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	9,697.98万	9,191.53万元	--
2025-12-31	1.05元	8,308.00万	7,910.87万元	--
2025-09-30	1.04元	1.21亿	1.15亿元	--