永赢资源慧选混合发起C (025217.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5539元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率55.39% (94 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起A |
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永赢资源慧选混合发起C(025217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-04-15 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-14 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-13 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-09 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-08 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-07 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-03 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-01 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-31 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-30 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-26 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-19 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-18 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-17 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-16 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-13 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-12 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-11 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-10 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-06 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-05 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-04 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-02 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-02-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-26 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-25 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-13 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-02-11 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-10 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-02-09 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-06 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-02-05 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-02-04 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-02-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-30 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-29 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-28 | 1.5515元 | 1.5515元 |