永赢资源慧选混合发起C(025217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-09-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-28 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-31 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |