永赢资源慧选混合发起C (025217.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸冯自力基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1603元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1070 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起(025216) |
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永赢资源慧选混合发起C(025217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-26 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-16 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-09 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-08 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-05 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-04 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-03 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-02 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-01 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-29 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-28 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-26 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-22 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-20 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-19 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-18 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-15 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-14 | 1.4276元 | 1.4276元 |