永赢资源慧选混合发起C (025217.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2867元 (2025-12-31) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率28.67% (345 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起A |
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永赢资源慧选混合发起C(025217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-23 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-11-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-04 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-10-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-10-30 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-10-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-10-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |