永赢资源慧选混合发起C (025217.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3969元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率39.69% (344 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起(025216) |
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永赢资源慧选混合发起C(025217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-26 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-22 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-20 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-19 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-18 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-15 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-14 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-12 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-11 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-08 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-07 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-06 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-29 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-28 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-27 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-24 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-22 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-21 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-20 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-17 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-16 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-04-15 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-14 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-13 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-09 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-08 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-07 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-03 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-01 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-31 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-30 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-26 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-19 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-18 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-17 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-16 | 1.5031元 | 1.5031元 |