永赢资源慧选混合发起C (025217.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5102元 (2026-03-06) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率51.02% (116 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起A |
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永赢资源慧选混合发起C(025217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-05 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-04 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-02 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-02-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-26 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-25 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-13 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-02-11 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-10 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-02-09 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-06 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-02-05 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-02-04 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-02-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-30 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-29 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-28 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-27 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-01-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-01-23 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-01-22 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-21 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-19 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-01-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-13 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-12 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-09 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-08 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-06 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-31 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-23 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |