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公告
永赢资源慧选混合发起C
(025217.jj )
申
基金经理
冯自力
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
9,506.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1427
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.39%
(1312 / 9450)
相关基金:
主从基金:
永赢资源慧选混合发起A
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永赢资源慧选混合发起C(025217) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢资源慧选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
9,506.42万
8,022.29万
元
--
2026-03-31
1.41
元
2.61亿
1.86亿
元
--
2025-12-31
1.29
元
3,480.86万
2,705.27万
元
--
2025-09-30
1.06
元
1,087.68万
1,024.76万
元
--