永赢资源慧选混合发起C (025217.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5102元 (2026-03-06) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率51.02% (116 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起A |
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永赢资源慧选混合发起C(025217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,113.67万 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 5,113.67万 | 87.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 551.73万 | 9.42% |
| 3 | 其他资产 | 192.37万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,411.60万 | 58.24% |
| 采矿业 | 622.13万 | 10.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.44%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,079.94万 | 18.44% |
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