信澳信利6个月持有期债券C (025211.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6712 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券(025210) |
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信澳信利6个月持有期债券C(025211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |