信澳信利6个月持有期债券C (025211.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0995元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6752 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券(025210) |
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信澳信利6个月持有期债券C(025211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |