信澳信利6个月持有期债券C (025211.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6362 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券(025210) |
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信澳信利6个月持有期债券C(025211) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.09% | -0.45% | 0.64% | -0.13% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.07% | -0.08% | 0.31% | 0.65% |