信澳信利6个月持有期债券C (025211.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1026元 (2026-03-02) 基金经理林景艺李可博成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6398 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券A |
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信澳信利6个月持有期债券C(025211) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95.32万 | 5.13% |
| (其中) 股票 | 95.32万 | 5.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,683.15万 | 90.64% |
| (其中) 债券 | 1,683.15万 | 90.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 56.99万 | 3.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 21.18万 | 1.14% |
| 5 | 其他资产 | 2,367.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.55万 | 3.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.39万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.97万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.69万 | 0.25% |
| 采矿业 | 4.61万 | 0.25% |
| 金融业 | 4.12万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 2.23万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.75万 | 0.09% |
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