信澳信利6个月持有期债券C (025211.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6712 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券(025210) |
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信澳信利6个月持有期债券C(025211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |