永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-09-11 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-09-10 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-09-09 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-09-08 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-09-07 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-09-04 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-09-03 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-09-02 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-09-01 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-08-31 | 2.4394元 | 2.4394元 |
| 2026-08-28 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-08-27 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2026-08-26 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-08-25 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-08-24 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-08-21 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-08-20 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-08-19 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-08-18 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-08-17 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-08-14 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-08-13 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-08-12 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-08-11 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-08-10 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-08-07 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-08-06 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-08-05 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-08-04 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-08-03 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-07-31 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-07-30 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-07-29 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-28 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-07-27 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-07-24 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-07-23 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-07-22 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-07-21 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-07-20 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-07-17 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-07-16 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-07-15 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-07-14 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-07-13 | 2.7834元 | 2.7834元 |
| 2026-07-10 | 2.9679元 | 2.9679元 |
| 2026-07-09 | 3.0864元 | 3.0864元 |
| 2026-07-08 | 2.9623元 | 2.9623元 |
| 2026-07-07 | 3.0265元 | 3.0265元 |