永赢先锋半导体智选混合发起C (025209.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9431元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率94.31% (22 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起(025208) |
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永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-04-29 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-04-28 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-04-27 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-04-24 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-23 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-04-22 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-04-21 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-04-20 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-04-17 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-16 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-15 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-04-14 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-04-13 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-10 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-09 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-08 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-07 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-03 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-02 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-01 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-03-31 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-30 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-27 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-26 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-25 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-24 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-03-23 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-03-20 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-03-19 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-18 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-03-17 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-03-16 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-03-13 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-12 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-11 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-03-10 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-03-09 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-06 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-05 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-04 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-03 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-27 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-02-26 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-02-25 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-02-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-13 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-12 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-02-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |