永赢先锋半导体智选混合发起C (025209.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7611元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率176.11% (15 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起(025208) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-06-17 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-06-16 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-06-15 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-06-12 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-06-11 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-06-10 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-06-09 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-06-08 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-06-05 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-06-04 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-06-03 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-06-02 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-06-01 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-29 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-05-28 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-27 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-05-26 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-05-25 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-05-22 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-05-21 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-05-20 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-05-19 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-18 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-05-15 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-05-14 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-13 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-05-12 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-05-11 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-05-08 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-07 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-05-06 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-04-30 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-04-29 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-04-28 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-04-27 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-04-24 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-23 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-04-22 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-04-21 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-04-20 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-04-17 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-16 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-15 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-04-14 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-04-13 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-10 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-09 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-08 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-07 | 1.6118元 | 1.6118元 |