永赢先锋半导体智选混合发起C (025209.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6657元 (2026-03-13) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率66.57% (43 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起A |
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永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-12 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-11 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-03-10 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-03-09 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-06 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-05 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-04 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-03 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-27 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-02-26 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-02-25 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-02-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-13 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-12 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-02-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-02-10 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-09 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-02-06 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-02-05 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-02-04 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-03 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-02-02 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-30 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-01-29 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-01-28 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-01-27 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-26 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-01-23 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-22 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-21 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-20 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-01-19 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-01-16 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-01-15 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-14 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-12 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-01-09 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-08 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-07 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-05 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-31 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-26 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-25 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |