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公告
永赢先锋半导体智选混合发起C
(025209.jj )
申
基金经理
张海啸
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
293.23亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2371
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
122.75%
(6 / 9450)
相关基金:
主从基金:
永赢先锋半导体智选混合发起A
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永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢先锋半导体智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.32
元
293.23亿
88.39亿
元
--
2026-03-31
1.60
元
165.49亿
103.50亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
86.36亿
64.86亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
3.48亿
2.91亿
元
--