永赢先锋半导体智选混合发起C (025209.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7260元 (2026-01-23) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率72.60% (44 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起A |
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永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-22 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-21 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-20 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-01-19 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-01-16 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-01-15 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-14 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-12 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-01-09 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-08 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-07 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-05 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-31 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-26 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-25 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-23 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-18 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-16 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-08 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-04 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-03 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-01 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-11-27 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-11-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-25 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-19 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-17 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-11-14 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-11-13 | 1.4664元 | 1.4664元 |