永赢先锋半导体智选混合发起C (025209.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9679元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率196.79% (4 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起(025208) |
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永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9679元 | 2.9679元 |
| 2026-07-09 | 3.0864元 | 3.0864元 |
| 2026-07-08 | 2.9623元 | 2.9623元 |
| 2026-07-07 | 3.0265元 | 3.0265元 |
| 2026-07-06 | 3.1475元 | 3.1475元 |
| 2026-07-03 | 3.1324元 | 3.1324元 |
| 2026-07-02 | 3.0786元 | 3.0786元 |
| 2026-07-01 | 3.2822元 | 3.2822元 |
| 2026-06-30 | 3.3176元 | 3.3176元 |
| 2026-06-29 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-06-26 | 3.1968元 | 3.1968元 |
| 2026-06-25 | 3.1948元 | 3.1948元 |
| 2026-06-24 | 3.0097元 | 3.0097元 |
| 2026-06-23 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-06-22 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-18 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-06-17 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-06-16 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-06-15 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-06-12 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-06-11 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-06-10 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-06-09 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-06-08 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-06-05 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-06-04 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-06-03 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-06-02 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-06-01 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-29 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-05-28 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-27 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-05-26 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-05-25 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-05-22 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-05-21 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-05-20 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-05-19 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-18 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-05-15 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-05-14 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-13 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-05-12 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-05-11 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-05-08 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-07 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-05-06 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-04-30 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-04-29 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-04-28 | 1.9013元 | 1.9013元 |