广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1991元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.56% (1038 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-23 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-21 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-16 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-15 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-13 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-09 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-08 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-07 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-06 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-02 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-01 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-30 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-06-29 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-26 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-25 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-23 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-22 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-06-18 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-17 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-16 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-15 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-11 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-09 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-05 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-03 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-01 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-27 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-26 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-25 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-21 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-19 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-18 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |