广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1450元 (2026-01-29) 基金经理孙迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2349 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |